Comptable Patrimoine Immobilisations et Stocks

Missions générales

Suivi et contrôle des opérations en cours de constructions neuves locatives ou d’accession et du calcul des travaux en cours (réhabilitations et résidentialisations) (pas d’écritures comptables)
Suivi comptable de l’actif immobilisé (y compris les immobilisations financières), des stocks d’en­ cours d’immobilisations, de leur financement, depuis leur acquisition jusqu’ à leur cession.
Mettre en œuvre les orientations financières de l’entreprise et le financement des opérations.
Assurer la gestion des financements (emprunts et subventions).
Missions Principales

Élaboration budgétaire (atterrissage, budget, révisions, Plan à Moyen Terme)
Établissement des éléments d’activité du rapport annuel au niveau de la DIR, Participation aux projets des outils d’élaboration budgétaire et de reporting.
Contrôle de la mise en place de l’opération (fiscalité, budget de financement et d’investissement, équilibre financier)
Etablissement du prix de revient provisoire et de la fiche de mise en service de l’immobilisation
Clôture de l’opération (prix de revient définitif – PRD) avec le plan de financement approuvé par la gouvernance de la Direction Générale en collaboration avec le contrôleur de gestion
Mise en place des fiches d’en-cours d’immobilisations
Mise en service des constructions, réhabilitations, résidentialisations et remplacements de composants
Comptabilisation et contrôle des immobilisations financières
Comptabilisation et suivi des stocks d’encours d’immobilisations
Comptabilisation et suivi des cessions, en lot et opérations d’accessions Travaux d’inventaire et participation aux clôtures comptables
Participations aux arrêtés de comptes

Missions Secondaires

Gestion de la dette et mise en place des nouveaux contrats de prêts
Administration de l’outil de gestion de la dette (SALVIA) et des couvertures
Administration de l’outil de gestion des subventions (SALVIA)
Suivi des opérations en crédit d’impôts

Travaux d’inventaire

Comptabilisation des provisions pour dépréciation

Variation des immobilisations, des amortissements

Rapprochement des Etats SALVIA avec IKOS

Variation des stocks et calcul de la marge des opérations d’accession

Calcul des dépréciations des opérations en stock et des immobilisations locatives livrées Préparation des dossiers de révision comptable

Coordonner et/ou assurer la production du détail des immobilisations brutes, VNC et subventions par El au 31 /12/n-1 (notamment en vue du chargement Xelos , de la transmission de VIAREPORT et des tableaux composant l’annexe au comptes annuels)

Principaux livrables du service

Etats financiers annuels et et situation semestrielle

PMT et PSP

Gestion de la dette (emprunts et couvertures)

Archivage des documents (contrats etc.)